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控股股东陷资金困局,丰华股份4.8亿被占遭公开谴责

发布时间:2019-12-18 19:24    来源媒体:界面新闻

记者 | 陈祺欣

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12月17日晚,上交所对丰华股份(600615)(600615.SH)及其控股股东隆鑫控股、实际控制人涂建华、时任公司董事长兼总经理涂建敏、时任董事段晓华予以公开谴责,对时任董事兼董事会秘书曹际东、时任财务总监张望宁予以通报批评。据了解,此次处分的原因是公司此前购买的4.8亿信托产品,实际却为大股东非经营性占用。

4.8亿资金被占用

公开资料显示,丰华股份是一家镁合金生产企业,主营业务的来源主要是公司控股95%的重庆镁业科技股份有限公司,主要生产镁合金、铝合金制品,包括摩托车件、手动工具、汽车配件、铝方向盘、挤压型材等。产品主要用于汽车零部件、3C产品(电脑、通讯、消费类电子产品总称)壳体、摩托车零部件、高档手动工具零件、高速纺织机械型材等。

2018年3月21日、3月27日,丰华股份公告,公司分别购买厦门信托-丰华1号投资单一资金信托2.8亿元和2亿元(合计4.8亿元),受托人为厦门国际信托有限公司。

2019年3月21日,丰华股份公告称,第一笔信托资金已到期并收到相关收益。3月22日,丰华股份又公告称,公司无法收到上述两期信托本金合计4.8亿元,原因为信托对应的非公开债务融资凭证发行方重庆新兆投资有限公司(下称新兆投资)出现流动性困难。

根据丰华股份对上交所问询函的回复,以及公司2018年年度报告及年审会计师出具的专项审计说明,新兆投资为公司控股股东隆鑫控股间接控制的企业,资金最终提供给隆鑫控股使用。经查明,公司及控股股东隆鑫控股均由公司实际控制人涂建华控制,在无交易实质的情况下,丰华股份通过认购信托资产、无法按期收回本金的形式,使资金最终被控股股东隆鑫控股使用。上述行为构成控股股东非经营性占用公司资金。

2018年,上市公司非经营性资金占用发生额4.8亿元,占其2017年经审计净资产的比例为81.13%。截至2018年12月31日,借款本金扣除部分收回款项后,公司期末资金占用余额为4.64亿元,占年末经审计净资产的78.42%。公司股票因此于今年4月29日起被实施其他风险警示。

隆鑫控股于今年3月26日书面承诺,将在3个月内归还占用资金及相关使用费,但到期未归还。9月12日,丰华股份收到隆鑫控股归还的非经营性占用资金4.8亿元及相应利息,公司股票于9月30日被撤销其他风险警示。

上交所认为,丰华股份与控股股东隆鑫控股之间的非经营性资金往来数额巨大,严重损害上市公司和投资者利益;同时,因该非经营性资金占用事项,公司2018年年度报告被出具保留意见,内部控制被出具否定意见。

对此,上交所对丰华股份及其控股股东隆鑫控股、实际控制人涂建华、时任公司董事长兼总经理涂建敏、时任董事段晓华予以公开谴责,对时任董事兼董事会秘书曹际东、时任财务总监张望宁予以通报批评。

隆鑫控股的资金困局

涂建华所控制的隆鑫控股是一家以实业为根基的投资控股集团,涂建华本人也是重庆商界的知名人物。

目前隆鑫控股旗下有隆鑫通用(603766.SH)、丰华股份、齐合环保(00976.HK)、瀚华金控(03903.HK)4家上市公司,1家上市银行(参股)——重庆农村商业银行(03618.HK)及其他多个产业板块,产业领域主要涵盖工业、环保及再生资源利用、汽车贸易、金融投资等。

今年两会期间,涂建华发言提到,“我们是2002年开始搞房地产的,后来在2014年把房地产(业务)卖了,卖给谁我不太好讲,反正是国有(企业),到现在还欠着我们60多亿元,欠了我们四年了。到现在为止,连利息加起来可能将近100亿元了,就活活把我们拖死了到现在,我今天在这个会上确实是不说不行了,我觉得我扛不动了。”

截至2019年三季度末,隆鑫控股负债总计328亿元,其中233亿元为流动负债,流动负债已超过其流动资产206亿元。同时,隆鑫控股所持的4家上市公司股份几乎悉数被质押,而由于股权质押违约及金融借款纠纷,其所持上市公司股份已全部被司法冻结和轮候冻结,隆鑫控股的资金压力可见一斑。

今年4月,隆鑫控股的控股股东隆鑫集团,计划将隆鑫控股49%的股权转让给保华联合资产管理有限公司。而保华联合的间接控股股东华宇公司曾多次被列为失信被执行人,还曾遭到中国核工业集团的“公开打假”。中核集团于2018年发表公开声明称,华宇公司设立的各种冠以“中核”字号和号称中核下属公司的企业或机构,均未经过其批准。最终,隆鑫控股股权转让事项没有了下文。

把涂建华和隆鑫控股“拖死”的公司,涂建华至今未公布其名称。而隆鑫控股剥离房地产业务,有迹可循的是在2015年。天眼查显示,2015年7月,隆鑫集团将隆鑫地产的股权转让给重庆恒滨建设(集团)有限公司。2015年8月,恒滨建设又将隆鑫地产的股权转让给重庆上邦投资。2017年,隆鑫地产更名为爱普地产。

在2016年10月,丰华股份和隆鑫通用曾双双发布公告称,由于隆鑫控股为重庆捷程与中融信托于2013年1月签署的融资合同提供担保,而重庆捷程未能按期偿还本息,中融信托将隆鑫控股及涂建华诉至法庭。为此,隆鑫控股所持的两家上市公司股份被北京市高级人民法院予以司法冻结,冻结期限为三年。

此次控股股东所持两家上市公司股份遭司法冻结,追根溯源是源于“隆鑫重庆中心”地产项目。2013年1月,重庆捷程与中融信托成立信托计划,投资目的是向重庆捷程“隆鑫重庆中心”项目提供开发建设资金。隆鑫控股正是为该信托项目提供连带担保责任。

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